前海开源丰和债券A(012774)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源丰和债券A(012774)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,040,827.02	30,671,335.01	15,541,226.50	5,931,276.15
利息合计	13,940.53	22,637.02	4,713.36	744,840.84
其中：存款利息收入	8,051.52	11,173.96	4,713.36	377,548.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,889.01	11,463.06	-	367,292.58
投资收益合计	17,894,438.70	36,808,476.10	20,924,253.75	-304,214.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,894,438.70	36,808,476.10	20,924,253.75	-304,214.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,086,260.81	-6,160,029.92	-5,387,740.61	5,490,647.83
其他收入	46,186.98	251.81	-	1.80
费用	5,861,709.17	10,184,058.67	4,783,091.85	808,782.98
管理人报酬	2,317,644.78	4,543,673.92	2,240,987.53	544,542.61
基金托管费	772,548.22	1,514,557.98	746,995.88	181,514.11
销售服务费	5,783.05	1,527.72	509.49	8,310.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,613,110.63	3,842,602.67	1,657,904.06	8,329.77
其中：卖出回购金融资产支出	2,613,110.63	3,842,602.67	1,657,904.06	8,329.77
其他费用	123,036.68	242,375.72	119,528.91	63,622.92
利润总额	27,179,117.85	20,487,276.34	10,758,134.65	5,122,493.17

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