基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(012777) |
净值：
1.0970
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0970 | 2026-09-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02423 | 贝壳-W | 20,500.00 | 668,766.13 | 0.33 |
| 000680 | 山推股份 | 56,000.00 | 562,800.00 | 0.28 |
| 601919 | 中远海控 | 40,800.00 | 541,008.00 | 0.27 |
| 000425 | 徐工机械 | 62,800.00 | 508,052.00 | 0.25 |
| 605016 | 百龙创园 | 16,800.00 | 434,280.00 | 0.22 |
| 603529 | 爱玛科技 | 21,700.00 | 423,367.00 | 0.21 |
| 000685 | 中山公用 | 37,900.00 | 422,964.00 | 0.21 |
| 600031 | 三一重工 | 21,500.00 | 371,520.00 | 0.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 251,400.00 | 0.12 |
| 601021 | 春秋航空 | 4,100.00 | 186,878.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,300,019.00 | 1.14 | 62.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 727,886.00 | 0.36 | 19.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 422,964.00 | 0.21 | 11.42 |
| 采矿业 | 251,400.00 | 0.12 | 6.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.17 | 4.62 | 0.93 | 201,216,171.42 |
| 2026-03-31 | 2.08 | 5.06 | 4.25 | 215,203,843.54 |
| 2025-12-31 | - | 5.47 | 4.35 | 175,510,829.02 |
| 2025-09-30 | - | 5.83 | 2.84 | 193,651,130.96 |
| 2025-06-30 | - | 5.43 | 5.19 | 238,088,984.55 |
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