基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(012777) |
净值：
1.0830
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0830 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02423 | 贝壳-W | 20,500.00 | 784,853.41 | 0.58 |
| 002637 | 赞宇科技 | 47,700.00 | 494,649.00 | 0.36 |
| 603529 | 爱玛科技 | 21,700.00 | 482,391.00 | 0.35 |
| 000425 | 徐工机械 | 62,800.00 | 452,160.00 | 0.33 |
| 000680 | 山推股份 | 41,900.00 | 379,614.00 | 0.28 |
| 600031 | 三一重工 | 21,500.00 | 376,035.00 | 0.28 |
| 605016 | 百龙创园 | 16,800.00 | 354,648.00 | 0.26 |
| 000685 | 中山公用 | 24,200.00 | 258,214.00 | 0.19 |
| 000338 | 潍柴动力 | 7,300.00 | 183,230.00 | 0.13 |
| 002273 | 水晶光电 | 7,400.00 | 180,560.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,903,287.00 | 2.14 | 87.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258,214.00 | 0.19 | 7.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167,116.00 | 0.12 | 5.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.03 | 6.41 | 0.92 | 135,893,061.01 |
| 2026-06-30 | 2.17 | 4.62 | 0.93 | 201,216,171.42 |
| 2026-03-31 | 2.08 | 5.06 | 4.25 | 215,203,843.54 |
| 2025-12-31 | - | 5.47 | 4.35 | 175,510,829.02 |
| 2025-09-30 | - | 5.83 | 2.84 | 193,651,130.96 |
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