华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(012777)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(012777)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,901,608.92	6,678,389.76	28,763,322.26	10,335,891.94
利息合计	37,302.87	24,313.59	98,404.36	43,820.92
其中：存款利息收入	37,302.87	24,313.59	98,404.36	43,820.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,165,932.37	7,289,197.98	5,807,246.00	-3,164,653.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	13,838,699.69	7,030,277.56	-5,332,339.07	-9,931,148.06
债券投资收益	96,452.58	58,001.17	594,197.10	330,633.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	230,780.10	200,919.25	10,545,387.97	6,435,860.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,693,202.78	-640,265.26	22,826,421.83	13,426,622.62
其他收入	5,170.90	5,143.45	31,250.07	30,101.66
费用	1,448,799.57	857,367.65	3,191,426.71	1,775,102.75
管理人报酬	548,057.02	341,774.98	1,259,358.73	686,846.80
基金托管费	453,382.30	266,522.26	1,094,169.62	616,060.22
销售服务费	259,251.37	152,776.87	636,463.11	361,758.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,599.43	91,121.19	201,035.54	110,437.07
利润总额	15,452,809.35	5,821,022.11	25,571,895.55	8,560,789.19

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