华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(012777)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(012777)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,781,858.13	16,901,608.92	6,678,389.76	28,763,322.26
利息合计	16,697.61	37,302.87	24,313.59	98,404.36
其中：存款利息收入	13,793.40	37,302.87	24,313.59	98,404.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,904.21	-	-	-
投资收益合计	9,085,044.69	14,165,932.37	7,289,197.98	5,807,246.00
其中：股票投资收益	-205,369.48	-	-	-
基金投资收益	8,860,226.78	13,838,699.69	7,030,277.56	-5,332,339.07
债券投资收益	66,326.51	96,452.58	58,001.17	594,197.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	363,860.88	230,780.10	200,919.25	10,545,387.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,335,835.73	2,693,202.78	-640,265.26	22,826,421.83
其他收入	15,951.56	5,170.90	5,143.45	31,250.07
费用	544,937.21	1,448,799.57	857,367.65	3,191,426.71
管理人报酬	190,766.49	548,057.02	341,774.98	1,259,358.73
基金托管费	170,949.16	453,382.30	266,522.26	1,094,169.62
销售服务费	93,541.34	259,251.37	152,776.87	636,463.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,060.13	180,599.43	91,121.19	201,035.54
利润总额	3,236,920.92	15,452,809.35	5,821,022.11	25,571,895.55

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