基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧养老产业混合C(012778) |
净值：
3.0758
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：3.0758 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601965 | 中国汽研 | 11,739,990.00 | 194,883,834.00 | 9.98 |
| 603899 | 晨光股份 | 7,193,903.00 | 194,667,015.18 | 9.97 |
| 001914 | 招商积余 | 17,967,166.00 | 191,889,332.88 | 9.83 |
| 300144 | 宋城演艺 | 23,104,989.00 | 189,229,859.91 | 9.69 |
| 603345 | 安井食品 | 1,969,043.00 | 156,105,729.04 | 8.00 |
| 600861 | 北京人力 | 7,238,946.00 | 132,762,269.64 | 6.80 |
| 000786 | 北新建材 | 4,082,666.00 | 101,944,170.02 | 5.22 |
| 603816 | 顾家家居 | 3,248,584.00 | 99,861,472.16 | 5.12 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,468,959.00 | 99,212,227.40 | 5.08 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4,755,940.00 | 79,661,995.00 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 827,627,572.79 | 42.40 | 46.91 |
| 租赁和商务服务业 | 205,602,927.64 | 10.53 | 11.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 194,915,423.29 | 9.99 | 11.05 |
| 房地产业 | 191,889,332.88 | 9.83 | 10.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 189,229,859.91 | 9.69 | 10.73 |
| 住宿和餐饮业 | 79,661,995.00 | 4.08 | 4.52 |
| 建筑业 | 75,023,234.60 | 3.84 | 4.25 |
| 采矿业 | 109,536.84 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 43,064.44 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,436.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,940.08 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,984.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 1,685.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.38 | - | 9.50 | 1,951,914,388.51 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 6.24 | 2,300,104,095.61 |
| 2025-06-30 | 91.27 | - | 9.01 | 2,688,850,313.98 |
| 2025-03-31 | 87.11 | - | 13.29 | 3,154,785,878.88 |
| 2024-12-31 | 85.03 | - | 19.30 | 3,152,348,264.00 |
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