基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧养老产业混合C(012778) |
净值：
2.9426
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：2.9426 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 5,466,242.00 | 166,283,081.64 | 10.01 |
| 001914 | 招商积余 | 16,860,766.00 | 164,392,468.50 | 9.89 |
| 603899 | 晨光股份 | 6,444,803.00 | 162,860,171.81 | 9.80 |
| 603345 | 安井食品 | 1,321,743.00 | 123,265,752.18 | 7.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,279,630.00 | 112,768,250.50 | 6.79 |
| 601965 | 中国汽研 | 5,700,290.00 | 98,215,996.70 | 5.91 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,644,700.00 | 61,251,252.00 | 3.69 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2,586,260.00 | 38,742,174.80 | 2.33 |
| 002352 | 顺丰控股 | 877,000.00 | 33,361,080.00 | 2.01 |
| 000786 | 北新建材 | 982,466.00 | 25,622,713.28 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 791,644,532.53 | 47.64 | 59.48 |
| 房地产业 | 165,746,311.50 | 9.97 | 12.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,495,706.90 | 6.11 | 7.63 |
| 金融业 | 94,589,505.58 | 5.69 | 7.11 |
| 租赁和商务服务业 | 39,694,147.72 | 2.39 | 2.98 |
| 住宿和餐饮业 | 38,742,174.80 | 2.33 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,362,925.66 | 2.01 | 2.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,851,004.70 | 1.25 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 16,492,080.00 | 0.99 | 1.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,665,829.14 | 0.64 | 0.80 |
| 卫生和社会工作 | 7,586,514.00 | 0.46 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,694,876.72 | 0.40 | 0.50 |
| 建筑业 | 3,094,785.00 | 0.19 | 0.23 |
| 采矿业 | 216,080.86 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,416.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,808.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.09 | - | 28.57 | 1,661,834,475.62 |
| 2025-12-31 | 90.38 | - | 9.50 | 1,951,914,388.51 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 6.24 | 2,300,104,095.61 |
| 2025-06-30 | 91.27 | - | 9.01 | 2,688,850,313.98 |
| 2025-03-31 | 87.11 | - | 13.29 | 3,154,785,878.88 |
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