中欧养老产业混合C(012778)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.7593 |
2.7593 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.8025 |
2.8025 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.7804 |
2.7804 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.7558 |
2.7558 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.7561 |
2.7561 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.6697 |
2.6697 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.7083 |
2.7083 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.7019 |
2.7019 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.6312 |
2.6312 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.6156 |
2.6156 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.6340 |
2.6340 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.5999 |
2.5999 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.6120 |
2.6120 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.6130 |
2.6130 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.6562 |
2.6562 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.6163 |
2.6163 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.5860 |
2.5860 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.5870 |
2.5870 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.5441 |
2.5441 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.5732 |
2.5732 |
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