中欧养老产业混合C(012778)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,685,883.43 |
31,641,828.36 |
-122,367,198.14 |
-132,297,335.98 |
| 本期利润 |
53,411,250.24 |
26,002,947.96 |
-43,748,656.70 |
-86,660,076.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.10 |
-0.22 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.83 |
3.71 |
-9.12 |
-14.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.38 |
3.24 |
3.31 |
-11.06 |
| 期末可供分配利润 |
222,299,911.66 |
303,955,371.69 |
181,789,697.34 |
158,862,597.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
1.02 |
0.95 |
0.90 |
| 期末基金资产净值 |
588,127,832.12 |
822,647,499.73 |
512,765,883.21 |
406,743,420.70 |
| 期末基金份额净值 |
2.87 |
2.76 |
2.67 |
2.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.44 |
3.31 |
0.06 |
-13.86 |
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