首页 > 基金> 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791)
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汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A

(012791)
净值：
0.8247
日增长率：
-1.73%
累计净值：0.8247 2026-11-06
  • 净值走势
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-060.8247-1.73%
2026-11-050.8392-0.34%
2026-11-040.84213.38%
2026-11-030.8146-1.36%
2026-11-020.8258-0.17%
2026-10-300.8272-2.38%
2026-10-290.8474-2.05%
2026-10-280.86511.67%
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基金情况

基金全称 汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.96亿元 份额规模 5.1022亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.24%
最近一月 -13.50%
最近三月 -18.96%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.65%
最近两年 12.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.641.80534,895,751.35
2026-06-30-6.484.27701,372,219.99
2026-03-31-5.809.211,028,773,528.72
2025-12-31-5.572.081,268,473,524.64
2025-09-30-5.022.371,344,613,323.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-05-李彪1925-17.53
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