首页 > 基金> 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791)
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汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A

(012791)
净值：
1.0607
日增长率：
0.15%
累计净值：1.0607 2026-05-08
  • 净值走势
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.06070.15%
2026-05-071.05911.26%
2026-05-061.04592.39%
2026-04-301.02150.08%
2026-04-291.02071.25%
2026-04-281.0081-0.96%
2026-04-271.01790.52%
2026-04-241.0126-0.46%
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基金情况

基金全称 汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.61亿元 份额规模 10.5460亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.84%
最近一月 9.11%
最近三月 7.21%
最近六月 0.00%
最近一年 47.57%
最近两年 47.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.809.211,028,773,528.72
2025-12-31-5.572.081,268,473,524.64
2025-09-30-5.022.371,344,613,323.91
2025-06-30-2.863.231,195,552,537.59
2025-03-31-5.221.861,231,541,822.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-05-李彪17436.07
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