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汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791) |
净值：
0.9242
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日增长率：
0.62%
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累计净值：0.9242 | 2025-12-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.02 | 2.37 | 1,344,613,323.91 |
| 2025-06-30 | - | 2.86 | 3.23 | 1,195,552,537.59 |
| 2025-03-31 | - | 5.22 | 1.86 | 1,231,541,822.25 |
| 2024-12-31 | - | 5.03 | 0.82 | 1,241,427,127.46 |
| 2024-09-30 | - | 4.99 | 2.76 | 1,367,533,506.37 |
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