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汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 0.8313 0.8313
2 2023-02-08 0.8205 0.8205
3 2023-02-01 0.8376 0.8376
4 2023-01-18 0.8240 0.8240
5 2023-01-11 0.8136 0.8136
6 2023-01-10 0.8179 0.8179
7 2023-01-09 0.8162 0.8162
8 2023-01-06 0.8127 0.8127
9 2023-01-05 0.8106 0.8106
10 2023-01-04 0.7985 0.7985
11 2023-01-03 0.7987 0.7987
12 2022-12-31 0.7913 0.7913
13 2022-12-30 0.7914 0.7914
14 2022-12-29 0.7901 0.7901
15 2022-12-28 0.7901 0.7901
16 2022-12-27 0.7920 0.7920
17 2022-12-26 0.7829 0.7829
18 2022-12-23 0.7716 0.7716
19 2022-12-22 0.7758 0.7758
20 2022-12-21 0.7758 0.7758
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