首页 > 基金> 鹏华丰宁债券A(012797)
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鹏华丰宁债券A

(012797)
净值：
1.0814
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1232 2026-06-18
  • 净值走势
鹏华丰宁债券A(012797)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.08140.07%
2026-06-171.08060.03%
2026-06-161.08030.06%
2026-06-151.0796-0.01%
2026-06-121.07970.03%
2026-06-111.0794-0.04%
2026-06-101.0798-0.05%
2026-06-091.0803-0.05%
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基金情况

基金全称 鹏华丰宁债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 汪坤
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.10亿元 份额规模 2.8880亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.34%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 4.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.680.75309,913,180.74
2025-12-31-90.502.45208,292,384.46
2025-09-30-81.132.42223,742,864.88
2025-06-30-105.211.75304,352,391.65
2025-03-31-89.812.33302,075,228.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-09-汪坤6214.55
2022-04-212024-10-09吴国杰9026.18
2021-08-282022-09-30刘涛3982.90
2021-07-272022-09-30刘太阳4303.02
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