鹏华丰宁债券A(012797)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,801,177.53 |
3,695,413.48 |
37,815,586.36 |
25,240,749.13 |
| 本期利润 |
1,378,426.32 |
754,327.20 |
35,489,901.70 |
22,794,149.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
0.19 |
3.69 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
0.50 |
4.01 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
12,157,464.59 |
14,853,147.16 |
20,016,801.11 |
18,895,194.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
208,217,980.62 |
304,259,675.69 |
506,145,627.68 |
907,512,318.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.89 |
10.44 |
9.88 |
7.53 |
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