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首页 > 基金> 国联聚优一年定开债券(012803)
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国联聚优一年定开债券

(012803)
净值：
1.0423
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1264 2025-11-14
  • 净值走势
国联聚优一年定开债券(012803)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04230.01%
2025-11-131.04220.00%
2025-11-121.04220.03%
2025-11-111.04190.02%
2025-11-101.04170.02%
2025-11-071.0415-0.04%
2025-11-061.0419-0.05%
2025-11-051.04240.01%
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基金情况

基金全称 国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.95亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.33%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 2.46%
最近两年 6.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-126.730.578,295,262,120.79
2025-06-30-135.103.268,461,118,503.83
2025-03-31-122.630.398,372,730,165.49
2024-12-31-137.450.428,410,802,376.11
2024-09-30-145.890.398,219,780,690.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-30-石霄蒙144813.10
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