首页 > 基金> 国联聚优一年定开债券(012803)
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国联聚优一年定开债券

(012803)
净值：
1.0460
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1301 2026-02-06
  • 净值走势
国联聚优一年定开债券(012803)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04600.05%
2026-02-051.04550.03%
2026-02-041.04520.00%
2026-02-031.0452-0.01%
2026-02-021.04530.00%
2026-01-301.0453-0.01%
2026-01-291.04540.00%
2026-01-281.04540.00%
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基金情况

基金全称 国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.42亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.33%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.00%
最近两年 5.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-127.500.178,341,975,131.93
2025-09-30-126.730.578,295,262,120.79
2025-06-30-135.103.268,461,118,503.83
2025-03-31-122.630.398,372,730,165.49
2024-12-31-137.450.428,410,802,376.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-30-石霄蒙153113.50
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