国联聚优一年定开债券(012803)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联聚优一年定开债券(012803)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	133,273,157.86	143,563,993.72	88,847,160.30	518,495,993.58
利息合计	173,176.78	413,720.14	298,467.45	739,048.81
其中：存款利息收入	117,554.87	223,753.14	129,465.21	617,278.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,621.91	189,967.00	169,002.24	121,770.60
投资收益合计	110,346,821.66	305,062,939.04	175,486,383.89	368,421,627.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	110,346,821.66	305,062,939.04	175,486,383.89	368,421,627.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,752,869.42	-161,912,665.46	-86,937,691.04	149,335,317.75
其他收入	290.00	-	-	-
费用	32,577,519.84	72,391,239.61	38,531,032.58	104,247,316.80
管理人报酬	9,367,004.68	25,124,707.13	12,511,906.99	24,819,985.39
基金托管费	3,122,334.81	8,374,902.40	4,170,635.67	8,273,328.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,891,927.53	38,524,757.98	21,671,587.66	70,805,543.27
其中：卖出回购金融资产支出	19,891,927.53	38,524,757.98	21,671,587.66	70,805,543.27
其他费用	107,860.15	222,125.00	112,785.15	217,345.00
利润总额	100,695,638.02	71,172,754.11	50,316,127.72	414,248,676.78

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