首页 > 基金> 招商添呈1年定开债(012806)
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招商添呈1年定开债

(012806)
净值：
1.0085
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1448 2026-06-26
  • 净值走势
招商添呈1年定开债(012806)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.00850.03%
2026-06-181.00820.21%
2026-06-121.0127-0.17%
2026-06-051.01440.01%
2026-05-291.01430.14%
2026-05-221.01290.06%
2026-05-151.01230.12%
2026-05-081.01110.02%
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基金情况

基金全称 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 黄晓婷
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.25亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.14元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.22%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 4.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.210.373,024,844,937.94
2025-12-31-110.560.163,018,228,264.03
2025-09-30-110.400.033,008,269,062.37
2025-06-30-99.990.043,033,582,928.60
2025-03-31-99.870.163,034,121,151.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-08-黄晓婷175515.38
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