基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商添呈1年定开债(012806) |
净值：
1.0064
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1303 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 110.40 | 0.03 | 3,008,269,062.37 |
| 2025-06-30 | - | 99.99 | 0.04 | 3,033,582,928.60 |
| 2025-03-31 | - | 99.87 | 0.16 | 3,034,121,151.12 |
| 2024-12-31 | - | 99.93 | 0.11 | 3,073,255,074.02 |
| 2024-09-30 | - | 85.59 | 0.05 | 3,035,279,592.24 |
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