招商添呈1年定开债(012806)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商添呈1年定开债(012806)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	52,605,535.94	41,405,878.31	23,552,779.72	136,870,833.40
利息合计	419,849.16	371,487.80	69,379.50	3,012,371.95
其中：存款利息收入	44,986.59	23,609.98	15,360.01	17,715.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	374,862.57	347,877.82	54,019.49	2,994,656.23
投资收益合计	33,126,222.43	99,459,733.62	49,838,190.24	87,280,798.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,368,335.52	99,459,733.62	49,838,190.24	87,280,798.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,757,886.91	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,059,464.35	-58,425,343.11	-26,354,790.02	46,577,663.29
其他收入	-	-	-	-
费用	7,147,555.09	13,932,744.08	6,224,923.01	13,804,467.02
管理人报酬	4,506,776.82	9,104,208.69	4,530,761.80	9,143,441.63
基金托管费	1,502,258.87	3,034,736.22	1,510,253.95	3,047,813.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	979,207.97	1,533,141.35	49,578.53	1,357,424.52
其中：卖出回购金融资产支出	979,207.97	1,533,141.35	49,578.53	1,357,424.52
其他费用	141,166.67	255,053.50	131,911.37	250,439.58
利润总额	45,457,980.85	27,473,134.23	17,327,856.71	123,066,366.38

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