首页 - 基金 - 招商添呈1年定开债(012806) - 基金净值
招商添呈1年定开债(012806)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0046 1.0490
2 2023-02-03 1.0136 1.0480
3 2023-01-20 1.0108 1.0452
4 2023-01-13 1.0113 1.0457
5 2023-01-06 1.0130 1.0474
6 2022-12-31 1.0122 1.0466
7 2022-12-30 1.0121 1.0465
8 2022-12-23 1.0102 1.0446
9 2022-12-16 1.0052 1.0396
10 2022-12-09 1.0058 1.0402
11 2022-12-02 1.0096 1.0440
12 2022-11-25 1.0134 1.0478
13 2022-11-18 1.0101 1.0445
14 2022-11-11 1.0158 1.0502
15 2022-11-04 1.0191 1.0535
16 2022-10-28 1.0194 1.0538
17 2022-10-21 1.0184 1.0528
18 2022-10-14 1.0179 1.0523
19 2022-09-30 1.0150 1.0494
20 2022-09-23 1.0170 1.0514
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