基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值领先混合(012820) |
净值：
0.9980
|
日增长率：
0.35%
|
累计净值：0.9980 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 330,000.00 | 199,750,894.20 | 9.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 700,000.00 | 113,118,222.00 | 5.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,500,000.00 | 103,040,000.00 | 4.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 250,000.00 | 100,500,000.00 | 4.83 |
| 01378 | 中国宏桥 | 4,000,000.00 | 96,483,726.40 | 4.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,300,000.00 | 94,415,826.70 | 4.54 |
| 09926 | 康方生物 | 700,000.00 | 90,238,943.20 | 4.34 |
| 601138 | 工业富联 | 1,300,000.00 | 85,813,000.00 | 4.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,100,040.00 | 80,819,938.80 | 3.89 |
| 000333 | 美的集团 | 1,000,009.00 | 72,660,653.94 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 782,950,042.90 | 37.66 | 79.41 |
| 采矿业 | 128,645,000.00 | 6.19 | 13.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,025,000.00 | 3.13 | 6.60 |
| 批发和零售业 | 6,960,000.00 | 0.33 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,332,500.00 | 0.11 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.39 | 2.99 | 4.74 | 2,078,867,948.36 |
| 2025-06-30 | 92.23 | 3.45 | 2.93 | 1,780,731,105.39 |
| 2025-03-31 | 92.95 | 2.83 | 4.68 | 1,798,986,597.70 |
| 2024-12-31 | 93.44 | - | 6.35 | 1,760,796,767.87 |
| 2024-09-30 | 84.34 | 0.21 | 16.77 | 2,074,203,577.10 |
微信公众号
证券之星APP
