基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值领先混合(012820) |
净值：
1.2751
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日增长率：
-2.31%
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累计净值：1.2751 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 380,000.00 | 162,392,164.00 | 9.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 300,060.00 | 120,534,102.00 | 6.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,500,019.00 | 114,520,621.68 | 6.51 |
| 01378 | 中国宏桥 | 3,400,000.00 | 104,350,562.80 | 5.94 |
| 601231 | 环旭电子 | 2,400,029.00 | 79,200,957.00 | 4.50 |
| 002028 | 思源电气 | 360,060.00 | 72,732,120.00 | 4.14 |
| 000333 | 美的集团 | 800,009.00 | 61,080,687.15 | 3.47 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 450,000.00 | 60,075,918.00 | 3.42 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,400,000.00 | 59,334,240.00 | 3.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 40,000.00 | 58,000,000.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 837,550,977.54 | 47.64 | 83.55 |
| 采矿业 | 114,520,621.68 | 6.51 | 11.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,559,525.50 | 1.74 | 3.05 |
| 金融业 | 17,034,000.00 | 0.97 | 1.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,085,500.00 | 0.12 | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 674,345.66 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.01 | 1.89 | 8.30 | 1,758,107,337.89 |
| 2025-12-31 | 92.07 | 3.03 | 5.97 | 2,003,888,133.73 |
| 2025-09-30 | 91.39 | 2.99 | 4.74 | 2,078,867,948.36 |
| 2025-06-30 | 92.23 | 3.45 | 2.93 | 1,780,731,105.39 |
| 2025-03-31 | 92.95 | 2.83 | 4.68 | 1,798,986,597.70 |
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