基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值领先混合(012820) |
净值：
1.1162
|
日增长率：
-2.55%
|
累计净值：1.1162 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 240,000.00 | 145,680,000.00 | 7.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 100,051.00 | 127,064,770.00 | 6.67 |
| 002484 | 江海股份 | 900,000.00 | 94,500,000.00 | 4.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,500,019.00 | 87,990,477.66 | 4.62 |
| 688072 | 拓荆科技 | 100,000.00 | 87,953,000.00 | 4.62 |
| 601231 | 环旭电子 | 2,200,029.00 | 71,280,939.60 | 3.74 |
| 002028 | 思源电气 | 400,060.00 | 69,210,380.00 | 3.64 |
| 01347 | 华虹宏力 | 300,000.00 | 56,073,588.00 | 2.95 |
| 000333 | 美的集团 | 700,049.00 | 52,874,700.97 | 2.78 |
| 688652 | 京仪装备 | 250,000.00 | 50,042,500.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,416,395,069.47 | 74.40 | 92.76 |
| 采矿业 | 87,990,477.66 | 4.62 | 5.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,733,112.96 | 0.98 | 1.23 |
| 建筑业 | 3,750,500.00 | 0.20 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.87 | 2.29 | 5.89 | 1,903,753,418.46 |
| 2026-03-31 | 90.01 | 1.89 | 8.30 | 1,758,107,337.89 |
| 2025-12-31 | 92.07 | 3.03 | 5.97 | 2,003,888,133.73 |
| 2025-09-30 | 91.39 | 2.99 | 4.74 | 2,078,867,948.36 |
| 2025-06-30 | 92.23 | 3.45 | 2.93 | 1,780,731,105.39 |
微信公众号
证券之星APP
