基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值领先混合(012820) |
净值：
1.0419
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0419 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 360,000.00 | 194,770,360.80 | 9.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,800,000.00 | 130,986,000.00 | 6.54 |
| 01378 | 中国宏桥 | 4,000,000.00 | 117,852,145.60 | 5.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 270,000.00 | 99,160,200.00 | 4.95 |
| 002028 | 思源电气 | 550,060.00 | 85,033,775.40 | 4.24 |
| 601231 | 环旭电子 | 2,500,029.00 | 75,000,870.00 | 3.74 |
| 000333 | 美的集团 | 800,009.00 | 62,520,703.35 | 3.12 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 400,000.00 | 56,686,087.20 | 2.83 |
| 600309 | 万华化学 | 600,000.00 | 46,008,000.00 | 2.30 |
| 002463 | 沪电股份 | 600,040.00 | 43,844,922.80 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 874,118,435.87 | 43.62 | 78.88 |
| 采矿业 | 151,207,439.94 | 7.55 | 13.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,650,000.00 | 2.13 | 3.85 |
| 金融业 | 20,205,360.00 | 1.01 | 1.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,104,000.00 | 0.50 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,700,000.00 | 0.28 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,185,000.00 | 0.21 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.07 | 3.03 | 5.97 | 2,003,888,133.73 |
| 2025-09-30 | 91.39 | 2.99 | 4.74 | 2,078,867,948.36 |
| 2025-06-30 | 92.23 | 3.45 | 2.93 | 1,780,731,105.39 |
| 2025-03-31 | 92.95 | 2.83 | 4.68 | 1,798,986,597.70 |
| 2024-12-31 | 93.44 | - | 6.35 | 1,760,796,767.87 |
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