汇添富价值领先混合(012820)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
348,921,824.40 |
338,912,776.44 |
-65,092,475.96 |
-215,689,581.04 |
| 本期利润 |
539,581,697.63 |
710,866,268.67 |
173,851,078.06 |
-17,795.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.31 |
0.07 |
- |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.46 |
37.95 |
9.83 |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.20 |
45.62 |
10.29 |
-0.22 |
| 期末可供分配利润 |
92,493,925.64 |
-287,653,275.92 |
-791,793,655.33 |
-828,756,748.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.14 |
-0.33 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
1,903,753,418.46 |
2,003,888,133.73 |
1,780,731,105.39 |
1,760,796,767.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
0.99 |
0.75 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.89 |
-0.98 |
-25.00 |
-32.00 |
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