首页 > 基金> 富国安利90天滚动持有债券A(012823)
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富国安利90天滚动持有债券A

(012823)
净值：
1.1386
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1386 2026-06-26
  • 净值走势
富国安利90天滚动持有债券A(012823)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.13860.01%
2026-06-251.13850.01%
2026-06-241.13840.01%
2026-06-231.13830.00%
2026-06-221.13830.01%
2026-06-181.13820.00%
2026-06-171.13820.02%
2026-06-161.13800.02%
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基金情况

基金全称 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.3677亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.09%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 4.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.260.038,313,819,538.78
2025-12-31-107.950.063,304,660,755.43
2025-09-30-116.630.111,760,111,842.43
2025-06-30-112.950.392,102,839,576.46
2025-03-31-126.760.501,894,052,962.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-05-张波169613.86
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