首页 > 基金> 富国安利90天滚动持有债券A(012823)
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富国安利90天滚动持有债券A

(012823)
净值：
1.1305
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1305 2026-02-06
  • 净值走势
富国安利90天滚动持有债券A(012823)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.13050.01%
2026-02-051.13040.02%
2026-02-041.13020.00%
2026-02-031.13020.01%
2026-02-021.13010.01%
2026-01-301.13000.00%
2026-01-291.13000.00%
2026-01-281.13000.01%
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基金情况

基金全称 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.2991亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 4.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.950.063,304,660,755.43
2025-09-30-116.630.111,760,111,842.43
2025-06-30-112.950.392,102,839,576.46
2025-03-31-126.760.501,894,052,962.27
2024-12-31-114.900.322,307,986,336.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-05-张波155613.05
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