富国安利90天滚动持有债券A(012823)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
429,823.38 |
733,200.39 |
443,974.93 |
797,464.64 |
| 本期利润 |
377,483.09 |
582,850.45 |
297,806.95 |
969,251.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
1.80 |
0.93 |
3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
1.87 |
0.98 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
5,606,024.74 |
3,768,702.11 |
3,181,015.78 |
3,280,835.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
46,357,081.29 |
33,750,383.79 |
30,674,192.91 |
36,110,004.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.88 |
12.83 |
11.84 |
10.76 |
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