基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国浦诚回报12个月持有混合A(012828) |
净值：
1.0726
|
日增长率：
0.52%
|
累计净值：1.0726 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600761 | 安徽合力 | 280,000.00 | 6,140,400.00 | 1.56 |
| 601069 | 西部黄金 | 163,900.00 | 4,900,610.00 | 1.24 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 309,100.00 | 4,852,870.00 | 1.23 |
| 000807 | 云铝股份 | 231,816.00 | 4,775,409.60 | 1.21 |
| 688196 | 卓越新能 | 89,907.00 | 4,774,061.70 | 1.21 |
| 600031 | 三一重工 | 200,900.00 | 4,668,916.00 | 1.18 |
| 600489 | 中金黄金 | 209,500.00 | 4,594,335.00 | 1.17 |
| 000425 | 徐工机械 | 394,300.00 | 4,534,450.00 | 1.15 |
| 603979 | 金诚信 | 63,100.00 | 4,400,594.00 | 1.12 |
| 601168 | 西部矿业 | 193,300.00 | 4,252,600.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,651,331.80 | 15.63 | 67.88 |
| 采矿业 | 26,551,473.00 | 6.73 | 29.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,616,149.00 | 0.66 | 2.88 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.57 | 58.67 | 15.27 | 394,325,537.01 |
| 2025-06-30 | 23.60 | 55.11 | 9.64 | 548,649,540.04 |
| 2025-03-31 | 25.89 | 62.07 | 6.06 | 586,258,893.41 |
| 2024-12-31 | 21.36 | 61.48 | 17.22 | 645,086,536.86 |
| 2024-09-30 | 25.21 | 49.36 | 19.13 | 703,571,097.90 |
微信公众号
证券之星APP
