富国浦诚回报12个月持有混合A(012828)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国浦诚回报12个月持有混合A(012828)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,686,941.67	53,978,424.04	6,429,746.01	9,449,910.45
利息合计	125,362.24	307,761.14	196,627.48	766,232.72
其中：存款利息收入	84,264.93	265,870.84	158,561.20	637,295.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,097.31	41,890.30	38,066.28	128,937.47
投资收益合计	25,503,083.73	41,255,381.26	155,551.86	4,528,085.89
其中：股票投资收益	23,741,872.93	37,471,805.78	-949,803.26	-6,293,606.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,228,068.34	1,814,404.63	38,912.66	7,506,476.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	533,142.46	1,969,170.85	1,066,442.46	3,315,215.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,941,504.30	12,415,281.64	6,077,566.67	4,155,591.84
其他收入	-	-	-	-
费用	1,190,737.49	5,062,766.05	2,913,379.95	7,277,230.98
管理人报酬	798,653.50	3,554,055.48	2,062,402.05	5,190,796.94
基金托管费	228,186.75	1,015,444.48	589,257.78	1,483,084.76
销售服务费	62,420.10	278,090.32	154,692.53	375,365.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,231.58	213,736.50	105,592.04	209,671.04
利润总额	10,496,204.18	48,915,657.99	3,516,366.06	2,172,679.47

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