基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国浦诚回报12个月持有混合C(012829) |
净值：
1.0757
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0757 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688196 | 卓越新能 | 74,087.00 | 4,974,201.18 | 2.22 |
| 01109 | 华润置地 | 153,500.00 | 3,881,660.11 | 1.73 |
| 000100 | TCL科技 | 796,900.00 | 3,402,763.00 | 1.52 |
| 300498 | 温氏股份 | 150,000.00 | 2,493,000.00 | 1.11 |
| 02057 | 中通快递-W | 14,250.00 | 2,371,714.07 | 1.06 |
| 603268 | *ST松发 | 18,200.00 | 2,042,040.00 | 0.91 |
| 09987 | 百胜中国 | 5,050.00 | 1,718,459.10 | 0.77 |
| 000333 | 美的集团 | 21,400.00 | 1,633,890.00 | 0.73 |
| 000725 | 京东方A | 406,600.00 | 1,589,806.00 | 0.71 |
| 601077 | 渝农商行 | 185,200.00 | 1,305,660.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,825,901.86 | 8.85 | 71.83 |
| 金融业 | 3,729,866.12 | 1.66 | 13.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,493,000.00 | 1.11 | 9.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,551,431.00 | 0.69 | 5.62 |
| 房地产业 | 359.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.10 | 52.98 | 29.83 | 224,038,819.56 |
| 2025-12-31 | 28.66 | 59.51 | 11.33 | 302,643,874.64 |
| 2025-09-30 | 27.57 | 58.67 | 15.27 | 394,325,537.01 |
| 2025-06-30 | 23.60 | 55.11 | 9.64 | 548,649,540.04 |
| 2025-03-31 | 25.89 | 62.07 | 6.06 | 586,258,893.41 |
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