基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国浦诚回报12个月持有混合C(012829) |
净值：
1.0890
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0890 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 220,500.00 | 4,410,000.00 | 1.46 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 104,000.00 | 4,027,927.65 | 1.33 |
| 688196 | 卓越新能 | 74,087.00 | 4,027,369.32 | 1.33 |
| 601069 | 西部黄金 | 142,000.00 | 3,788,560.00 | 1.25 |
| 000807 | 云铝股份 | 109,716.00 | 3,603,073.44 | 1.19 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 230,500.00 | 3,494,380.00 | 1.15 |
| 09858 | 优然牧业 | 718,000.00 | 3,294,440.76 | 1.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 94,700.00 | 3,264,309.00 | 1.08 |
| 00631 | 三一国际 | 357,000.00 | 2,792,413.02 | 0.92 |
| 603979 | 金诚信 | 36,400.00 | 2,771,860.00 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.66 | 59.51 | 11.33 | 302,643,874.64 |
| 2025-09-30 | 27.57 | 58.67 | 15.27 | 394,325,537.01 |
| 2025-06-30 | 23.60 | 55.11 | 9.64 | 548,649,540.04 |
| 2025-03-31 | 25.89 | 62.07 | 6.06 | 586,258,893.41 |
| 2024-12-31 | 21.36 | 61.48 | 17.22 | 645,086,536.86 |
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