富国浦诚回报12个月持有混合C(012829)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国浦诚回报12个月持有混合C(012829)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,978,424.04	6,429,746.01	9,449,910.45	17,303,717.39
利息合计	307,761.14	196,627.48	766,232.72	289,062.64
其中：存款利息收入	265,870.84	158,561.20	637,295.25	232,001.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,890.30	38,066.28	128,937.47	57,060.70
投资收益合计	41,255,381.26	155,551.86	4,528,085.89	8,580,009.50
其中：股票投资收益	37,471,805.78	-949,803.26	-6,293,606.13	4,784,913.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,814,404.63	38,912.66	7,506,476.65	2,055,171.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,969,170.85	1,066,442.46	3,315,215.37	1,739,924.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,415,281.64	6,077,566.67	4,155,591.84	8,434,645.25
其他收入	-	-	-	-
费用	5,062,766.05	2,913,379.95	7,277,230.98	3,870,910.87
管理人报酬	3,554,055.48	2,062,402.05	5,190,796.94	2,764,014.22
基金托管费	1,015,444.48	589,257.78	1,483,084.76	789,718.30
销售服务费	278,090.32	154,692.53	375,365.79	199,674.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,736.50	105,592.04	209,671.04	104,094.44
利润总额	48,915,657.99	3,516,366.06	2,172,679.47	13,432,806.52

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