富国浦诚回报12个月持有混合C(012829)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,360,030.18 |
-360,428.40 |
-544,403.42 |
213,375.09 |
| 本期利润 |
4,431,303.92 |
138,831.83 |
-146,397.92 |
999,987.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.61 |
0.27 |
-0.23 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.14 |
0.29 |
-0.43 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
1,178,360.40 |
-2,850,797.74 |
-3,305,917.60 |
-2,596,494.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
27,680,648.68 |
49,090,004.92 |
54,117,028.17 |
62,327,327.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.95 |
0.94 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.74 |
-5.49 |
-5.76 |
-4.00 |
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