基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证军工(LOF)C(012842) |
净值：
1.3990
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.3990 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,235,104.00 | 75,524,164.16 | 8.67 |
| 002179 | 中航光电 | 647,622.00 | 29,920,136.40 | 3.43 |
| 688002 | 睿创微纳 | 191,655.00 | 29,647,111.95 | 3.40 |
| 300395 | 菲利华 | 214,400.00 | 28,671,712.00 | 3.29 |
| 600879 | 航天电子 | 1,345,502.00 | 28,645,737.58 | 3.29 |
| 002625 | 光启技术 | 878,704.00 | 26,642,305.28 | 3.06 |
| 600893 | 航发动力 | 679,377.00 | 26,047,314.18 | 2.99 |
| 600118 | 中国卫星 | 301,372.00 | 24,727,572.60 | 2.84 |
| 600760 | 中航沈飞 | 578,105.00 | 23,760,115.50 | 2.73 |
| 601698 | 中国卫通 | 645,992.00 | 19,541,258.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 793,486,210.18 | 91.10 | 96.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,974,964.76 | 3.67 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 458,023.44 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.82 | 3.02 | 3.34 | 871,040,893.75 |
| 2026-03-31 | 94.83 | - | 5.53 | 1,015,924,945.75 |
| 2025-12-31 | 94.89 | - | 7.80 | 965,801,142.23 |
| 2025-09-30 | 94.90 | 0.07 | 6.55 | 1,159,913,807.45 |
| 2025-06-30 | 95.00 | - | 8.88 | 990,567,288.86 |
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