基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证军工(LOF)C(012842) |
净值：
1.5774
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.5774 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,865,470.00 | 99,145,262.00 | 8.55 |
| 600760 | 中航沈飞 | 852,244.00 | 60,274,506.52 | 5.20 |
| 002625 | 光启技术 | 1,148,504.00 | 57,654,900.80 | 4.97 |
| 600893 | 航发动力 | 1,015,006.00 | 42,812,953.08 | 3.69 |
| 002179 | 中航光电 | 967,922.00 | 39,946,140.94 | 3.44 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,059,016.00 | 28,455,759.92 | 2.45 |
| 000066 | 中国长城 | 1,473,900.00 | 24,967,866.00 | 2.15 |
| 688002 | 睿创微纳 | 277,790.00 | 24,567,747.60 | 2.12 |
| 300395 | 菲利华 | 318,200.00 | 24,087,740.00 | 2.08 |
| 600879 | 航天电子 | 2,010,002.00 | 23,456,723.34 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,063,615,853.02 | 91.70 | 96.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,155,883.06 | 3.20 | 3.38 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.90 | 0.07 | 6.55 | 1,159,913,807.45 |
| 2025-06-30 | 95.00 | - | 8.88 | 990,567,288.86 |
| 2025-03-31 | 94.85 | - | 5.60 | 823,735,242.95 |
| 2024-12-31 | 94.71 | - | 6.07 | 872,873,808.31 |
| 2024-09-30 | 95.14 | - | 5.33 | 834,326,641.44 |
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