基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证军工(LOF)C(012842) |
净值：
1.6547
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6547 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,644,004.00 | 81,541,083.36 | 8.03 |
| 600893 | 航发动力 | 808,177.00 | 38,840,986.62 | 3.82 |
| 600879 | 航天电子 | 1,600,602.00 | 35,597,388.48 | 3.50 |
| 002625 | 光启技术 | 914,604.00 | 35,102,501.52 | 3.46 |
| 600118 | 中国卫星 | 358,572.00 | 29,352,703.92 | 2.89 |
| 002179 | 中航光电 | 770,722.00 | 26,050,403.60 | 2.56 |
| 600760 | 中航沈飞 | 515,805.00 | 25,326,025.50 | 2.49 |
| 300395 | 菲利华 | 253,400.00 | 23,160,760.00 | 2.28 |
| 688002 | 睿创微纳 | 223,271.00 | 22,595,025.20 | 2.22 |
| 000547 | 航天发展 | 775,436.00 | 22,068,908.56 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 923,850,333.19 | 90.94 | 95.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,348,966.26 | 3.87 | 4.08 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.83 | - | 5.53 | 1,015,924,945.75 |
| 2025-12-31 | 94.89 | - | 7.80 | 965,801,142.23 |
| 2025-09-30 | 94.90 | 0.07 | 6.55 | 1,159,913,807.45 |
| 2025-06-30 | 95.00 | - | 8.88 | 990,567,288.86 |
| 2025-03-31 | 94.85 | - | 5.60 | 823,735,242.95 |
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