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易方达中证军工(LOF)C(012842)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-03 1.7493 1.7493
2 2026-03-02 1.8658 1.8658
3 2026-02-27 1.8257 1.8257
4 2026-02-26 1.8262 1.8262
5 2026-02-25 1.7975 1.7975
6 2026-02-24 1.7670 1.7670
7 2026-02-13 1.7469 1.7469
8 2026-02-12 1.7432 1.7432
9 2026-02-11 1.7216 1.7216
10 2026-02-10 1.7334 1.7334
11 2026-02-09 1.7289 1.7289
12 2026-02-06 1.7005 1.7005
13 2026-02-05 1.7292 1.7292
14 2026-02-04 1.7509 1.7509
15 2026-02-03 1.7481 1.7481
16 2026-02-02 1.6764 1.6764
17 2026-01-30 1.7078 1.7078
18 2026-01-29 1.7358 1.7358
19 2026-01-28 1.7664 1.7664
20 2026-01-27 1.7930 1.7930
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