易方达中证军工(LOF)C(012842)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证军工(LOF)C(012842)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-69,648,534.60	287,251,365.97	94,214,069.88	78,130,589.08
利息合计	100,635.97	228,982.59	88,029.09	1,176,322.61
其中：存款利息收入	100,635.97	228,982.59	88,029.09	195,777.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	61,482,071.06	94,527,639.84	4,799,409.87	-26,291,009.35
其中：股票投资收益	59,390,396.75	89,137,308.28	858,036.09	-31,652,169.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,986.53	529,478.82	121,360.07	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,027,687.78	4,860,852.74	3,820,013.71	5,361,160.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-132,591,333.36	190,209,010.24	88,917,468.86	102,340,940.98
其他收入	1,360,091.73	2,285,733.30	409,162.06	904,334.84
费用	6,860,162.90	13,184,086.07	5,554,524.65	10,076,368.89
管理人报酬	5,186,474.65	10,069,197.17	4,284,790.64	7,722,538.26
基金托管费	1,037,294.90	2,013,839.41	856,958.13	1,544,507.58
销售服务费	530,428.01	880,281.57	291,267.17	435,712.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,233.44	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	11,233.44	-	-	-
其他费用	94,478.50	220,767.74	121,508.71	370,080.79
利润总额	-76,508,697.50	274,067,279.90	88,659,545.23	68,054,220.19

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