首页 > 基金> 海富通恒益一年定开债券发起式A(012843)
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海富通恒益一年定开债券发起式A

(012843)
净值：
1.0745
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1535 2026-11-13
  • 净值走势
海富通恒益一年定开债券发起式A(012843)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0745-0.01%
2026-11-061.07460.07%
2026-10-301.0738-0.03%
2026-10-231.07410.05%
2026-10-161.07360.22%
2026-10-091.07120.03%
2026-09-301.07090.03%
2026-09-241.07060.02%
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基金情况

基金全称 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 谈云飞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1033亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.31%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 5.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-144.742.0952,434,513.43
2026-06-30-144.781.0452,309,554.10
2026-03-31-107.400.15436,955,610.20
2025-12-31-110.562.21433,930,100.26
2025-09-30-111.050.06431,622,946.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-12-谈云飞164815.61
2022-03-092025-12-25陈轶平138712.74
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