首页 > 基金> 海富通恒益一年定开债券发起式A(012843)
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海富通恒益一年定开债券发起式A

(012843)
净值：
1.0680
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1470 2026-06-26
  • 净值走势
海富通恒益一年定开债券发起式A(012843)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06800.07%
2026-06-181.06720.01%
2026-06-121.0671-0.05%
2026-06-051.06760.07%
2026-05-291.0669-0.01%
2026-05-221.06700.00%
2026-05-201.06700.00%
2026-05-191.06700.01%
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基金情况

基金全称 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 谈云飞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.37亿元 份额规模 4.1609亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.09%
最近三月 1.79%
最近六月 0.00%
最近一年 2.49%
最近两年 6.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.400.15436,955,610.20
2025-12-31-110.562.21433,930,100.26
2025-09-30-111.050.06431,622,946.65
2025-06-30-116.760.05433,610,884.02
2025-03-31-112.450.13439,443,140.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-12-谈云飞151014.91
2022-03-092025-12-25陈轶平138712.74
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