首页 > 基金> 海富通恒益一年定开债券发起式(012843)
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海富通恒益一年定开债券发起式

(012843)
净值：
1.0458
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1248 2026-02-06
  • 净值走势
海富通恒益一年定开债券发起式(012843)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04580.03%
2026-02-051.04550.03%
2026-02-041.04520.01%
2026-02-031.04510.01%
2026-02-021.04500.01%
2026-01-301.0449-0.01%
2026-01-291.04500.02%
2026-01-281.04480.02%
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基金情况

基金全称 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 谈云飞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.34亿元 份额规模 4.1609亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.37%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 0.19%
最近两年 6.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-110.562.21433,930,100.26
2025-09-30-111.050.06431,622,946.65
2025-06-30-116.760.05433,610,884.02
2025-03-31-112.450.13439,443,140.38
2024-12-31-99.560.51442,920,614.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-12-谈云飞136912.52
2022-03-092025-12-25陈轶平138712.74
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