海富通恒益一年定开债券发起式A(012843)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

海富通恒益一年定开债券发起式A(012843)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,164,057.20	2,390,123.62	41,513,038.75	24,322,981.91
利息合计	10,923.03	10,183.57	386,273.83	329,848.02
其中：存款利息收入	3,403.39	2,663.93	147,039.97	140,478.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,519.64	7,519.64	239,233.86	189,369.75
投资收益合计	15,884,438.17	9,007,497.38	32,872,375.05	25,165,896.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,884,438.17	9,007,497.38	32,872,375.05	25,165,896.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,731,304.00	-6,627,557.33	8,254,389.87	-1,172,762.13
其他收入	-	-	-	-
费用	2,770,434.80	1,315,717.46	4,801,237.75	3,644,341.69
管理人报酬	1,306,409.18	651,692.56	1,761,611.27	1,097,177.75
基金托管费	435,469.73	217,230.86	587,203.70	365,725.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	828,801.23	346,940.41	2,231,848.54	2,059,369.54
其中：卖出回购金融资产支出	828,801.23	346,940.41	2,231,848.54	2,059,369.54
其他费用	199,727.60	99,826.57	214,542.44	116,216.23
利润总额	1,393,622.40	1,074,406.16	36,711,801.00	20,678,640.22

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