海富通恒益一年定开债券发起式A(012843)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,221,580.84 |
13,124,926.40 |
7,701,963.49 |
28,457,411.13 |
| 本期利润 |
3,828,322.19 |
1,393,622.40 |
1,074,406.16 |
36,711,801.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.32 |
0.25 |
6.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.44 |
0.33 |
0.25 |
6.61 |
| 期末可供分配利润 |
705,228.43 |
17,277,568.59 |
11,854,605.68 |
4,377,623.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,034,188.85 |
433,930,100.26 |
433,610,884.02 |
442,920,614.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.41 |
12.67 |
12.58 |
12.30 |
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