基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越蓝筹精选混合(012846) |
净值：
1.4249
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.4249 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,678,500.00 | 33,570,000.00 | 8.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,200.00 | 30,405,886.00 | 7.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 325,000.00 | 20,975,500.00 | 5.43 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,140,700.00 | 18,456,526.00 | 4.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 476,500.00 | 16,424,955.00 | 4.25 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,464,700.00 | 14,812,847.00 | 3.84 |
| 002558 | 巨人网络 | 339,900.00 | 14,714,271.00 | 3.81 |
| 603379 | 三美股份 | 230,100.00 | 13,971,672.00 | 3.62 |
| 688019 | 安集科技 | 61,508.00 | 13,403,823.36 | 3.47 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 73,800.00 | 12,511,314.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,927,221.79 | 38.83 | 55.78 |
| 采矿业 | 61,130,100.00 | 15.83 | 22.74 |
| 金融业 | 29,021,244.10 | 7.52 | 10.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,761,157.15 | 6.41 | 9.21 |
| 综合 | 3,929,736.00 | 1.02 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.70 | - | 8.62 | 386,147,984.59 |
| 2025-09-30 | 86.21 | - | 8.02 | 435,832,633.70 |
| 2025-06-30 | 81.93 | - | 18.84 | 384,853,671.82 |
| 2025-03-31 | 81.68 | - | 11.35 | 368,570,641.88 |
| 2024-12-31 | 74.21 | - | 12.47 | 350,071,741.73 |
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