基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越蓝筹精选混合(012846) |
净值：
1.7565
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日增长率：
2.31%
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累计净值：1.7565 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 49,400.00 | 21,111,090.00 | 6.64 |
| 603067 | 振华股份 | 542,340.00 | 17,018,629.20 | 5.35 |
| 603379 | 三美股份 | 254,900.00 | 15,709,487.00 | 4.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 348,000.00 | 15,579,960.00 | 4.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 140,300.00 | 14,741,321.00 | 4.64 |
| 688809 | 强一股份 | 39,723.00 | 12,147,293.40 | 3.82 |
| 000338 | 潍柴动力 | 498,600.00 | 12,086,064.00 | 3.80 |
| 600111 | 北方稀土 | 229,100.00 | 10,923,488.00 | 3.44 |
| 300604 | 长川科技 | 87,000.00 | 10,531,350.00 | 3.31 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 163,700.00 | 10,187,051.00 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.88 | - | 6.38 | 317,979,249.35 |
| 2025-12-31 | 88.70 | - | 8.62 | 386,147,984.59 |
| 2025-09-30 | 86.21 | - | 8.02 | 435,832,633.70 |
| 2025-06-30 | 81.93 | - | 18.84 | 384,853,671.82 |
| 2025-03-31 | 81.68 | - | 11.35 | 368,570,641.88 |
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