基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越蓝筹精选混合(012846) |
净值：
1.2667
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：1.2667 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 58,600.00 | 35,471,166.00 | 8.14 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 125,000.00 | 30,447,500.00 | 6.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,032,000.00 | 30,382,080.00 | 6.97 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,852,500.00 | 29,084,250.00 | 6.67 |
| 688019 | 安集科技 | 79,623.00 | 18,189,078.12 | 4.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 236,000.00 | 17,140,680.00 | 3.93 |
| 603486 | 科沃斯 | 147,100.00 | 15,813,250.00 | 3.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 92,200.00 | 14,899,520.00 | 3.42 |
| 600595 | 中孚实业 | 2,805,900.00 | 14,562,621.00 | 3.34 |
| 920982 | 锦波生物 | 48,058.00 | 13,532,652.22 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,781,450.90 | 34.83 | 54.73 |
| 采矿业 | 72,734,089.00 | 16.69 | 26.23 |
| 金融业 | 25,370,954.00 | 5.82 | 9.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,519,214.00 | 4.02 | 6.32 |
| 租赁和商务服务业 | 8,284,068.00 | 1.90 | 2.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 829,124.00 | 0.19 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 812,214.00 | 0.19 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.21 | - | 8.02 | 435,832,633.70 |
| 2025-06-30 | 81.93 | - | 18.84 | 384,853,671.82 |
| 2025-03-31 | 81.68 | - | 11.35 | 368,570,641.88 |
| 2024-12-31 | 74.21 | - | 12.47 | 350,071,741.73 |
| 2024-09-30 | 90.83 | - | 5.26 | 352,284,941.81 |
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