恒越蓝筹精选混合(012846)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒越蓝筹精选混合(012846)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,036,835.93	20,037,170.08	5,028,157.53	10,069,268.87
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	342,516,231.04	315,297,172.20	259,773,414.54	272,476,024.04
其中：股票投资	342,516,231.04	315,297,172.20	259,773,414.54	272,476,024.04
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	15,438,697.70	-	49,041,667.46	29,252,029.25
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	123,240.88	851,249.35
应收申购款	49,826.82	51,982.29	1,457.82	6,418.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	391,288,035.18	387,852,842.85	352,584,265.25	374,278,563.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,710,733.78	789,700.67	991,149.86	7,648,085.77
应付赎回款	807,867.09	1,679,685.99	930,569.54	312,624.85
应付管理人报酬	391,635.57	382,231.36	365,403.36	367,130.98
应付托管费	65,272.60	63,705.24	60,900.57	61,188.49
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	164,541.55	83,847.77	164,500.19	96,551.04
负债合计	5,140,050.59	2,999,171.03	2,512,523.52	8,485,581.13
所有者权益
实收基金	293,092,898.08	370,302,042.86	426,787,759.45	525,373,120.94
未分配利润	93,055,086.51	14,551,628.96	-76,716,017.72	-159,580,138.73
所有者权益合计	386,147,984.59	384,853,671.82	350,071,741.73	365,792,982.21
负债及所有者权益总计	391,288,035.18	387,852,842.85	352,584,265.25	374,278,563.34

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