恒越蓝筹精选混合(012846)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒越蓝筹精选混合(012846)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	29,350.36	10,036,835.93	20,037,170.08	5,028,157.53
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	354,373,172.69	342,516,231.04	315,297,172.20	259,773,414.54
其中：股票投资	354,156,166.03	342,516,231.04	315,297,172.20	259,773,414.54
债券投资	217,006.66	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	15,438,697.70	-	49,041,667.46
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	100,365.71	-	-	123,240.88
应收申购款	25,581,248.24	49,826.82	51,982.29	1,457.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	405,359,891.72	391,288,035.18	387,852,842.85	352,584,265.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.12	3,710,733.78	789,700.67	991,149.86
应付赎回款	2,349,479.44	807,867.09	1,679,685.99	930,569.54
应付管理人报酬	343,140.22	391,635.57	382,231.36	365,403.36
应付托管费	57,190.00	65,272.60	63,705.24	60,900.57
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.23	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	204,819.52	164,541.55	83,847.77	164,500.19
负债合计	2,954,629.53	5,140,050.59	2,999,171.03	2,512,523.52
所有者权益
实收基金	190,866,713.57	293,092,898.08	370,302,042.86	426,787,759.45
未分配利润	211,538,548.62	93,055,086.51	14,551,628.96	-76,716,017.72
所有者权益合计	402,405,262.19	386,147,984.59	384,853,671.82	350,071,741.73
负债及所有者权益总计	405,359,891.72	391,288,035.18	387,852,842.85	352,584,265.25

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