恒越蓝筹精选混合(012846)利润分配表-基金频道-证券之星

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恒越蓝筹精选混合(012846)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	165,760,941.79	193,048,405.33	91,603,568.19	5,907,112.80
利息合计	82,874.90	567,438.25	303,521.10	814,676.19
其中：存款利息收入	11,131.52	106,431.72	55,178.78	183,456.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,743.38	461,006.53	248,342.32	631,219.68
投资收益合计	100,423,782.27	162,313,559.58	51,123,363.66	5,095,617.17
其中：股票投资收益	99,828,915.97	159,417,821.71	49,462,978.52	1,122,867.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6.45	-	-	78,398.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	594,859.85	2,895,737.87	1,660,385.14	3,894,350.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,807,507.68	29,818,648.09	40,157,826.31	-47,519.42
其他收入	446,776.94	348,759.41	18,857.12	44,338.86
费用	2,619,358.90	5,679,043.50	2,684,847.48	5,354,295.22
管理人报酬	2,167,089.33	4,710,023.97	2,223,222.62	4,429,740.70
基金托管费	361,181.56	785,003.94	370,537.11	738,290.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,082.63	184,015.59	91,087.75	186,264.15
利润总额	163,141,582.89	187,369,361.83	88,918,720.71	552,817.58

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