恒越蓝筹精选混合(012846)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒越蓝筹精选混合(012846)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	193,048,405.33	91,603,568.19	5,907,112.80	-52,359,414.69
利息合计	567,438.25	303,521.10	814,676.19	448,359.49
其中：存款利息收入	106,431.72	55,178.78	183,456.51	114,655.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	461,006.53	248,342.32	631,219.68	333,704.45
投资收益合计	162,313,559.58	51,123,363.66	5,095,617.17	-50,868,588.02
其中：股票投资收益	159,417,821.71	49,462,978.52	1,122,867.76	-52,744,697.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	78,398.51	78,398.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,895,737.87	1,660,385.14	3,894,350.90	1,797,710.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,818,648.09	40,157,826.31	-47,519.42	-1,981,373.75
其他收入	348,759.41	18,857.12	44,338.86	42,187.59
费用	5,679,043.50	2,684,847.48	5,354,295.22	2,812,192.29
管理人报酬	4,710,023.97	2,223,222.62	4,429,740.70	2,319,262.93
基金托管费	785,003.94	370,537.11	738,290.05	386,543.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,015.59	91,087.75	186,264.15	106,385.24
利润总额	187,369,361.83	88,918,720.71	552,817.58	-55,171,606.98

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