基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成悦享生活混合A(012848) |
净值：
0.8609
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日增长率：
0.15%
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累计净值：0.8609 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300761 | 立华股份 | 545,200.00 | 10,751,344.00 | 9.60 |
| 300236 | 上海新阳 | 141,739.00 | 10,412,146.94 | 9.30 |
| 000333 | 美的集团 | 134,550.00 | 10,272,892.50 | 9.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 163,621.00 | 8,059,970.46 | 7.20 |
| 01530 | 三生制药 | 382,500.00 | 7,646,170.41 | 6.83 |
| 01318 | 毛戈平 | 108,200.00 | 7,203,353.33 | 6.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,000.00 | 5,555,521.40 | 4.96 |
| 001221 | 悍高集团 | 79,462.00 | 5,443,147.00 | 4.86 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 156,700.00 | 5,312,130.00 | 4.74 |
| 605507 | 国邦医药 | 174,600.00 | 4,537,854.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,017,154.49 | 50.92 | 77.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,543,470.00 | 12.99 | 19.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,872,108.00 | 1.67 | 2.55 |
| 采矿业 | 48,046.93 | 0.04 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,043.51 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,671.71 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,068.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.79 | - | 7.76 | 111,980,187.54 |
| 2025-12-31 | 92.25 | - | 8.29 | 133,734,151.01 |
| 2025-09-30 | 88.26 | - | 9.22 | 149,560,535.86 |
| 2025-06-30 | 84.69 | - | 15.79 | 157,573,602.09 |
| 2025-03-31 | 83.24 | - | 16.15 | 150,281,817.88 |
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