基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成悦享生活混合A(012848) |
净值：
0.9123
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：0.9123 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,100.00 | 15,193,174.07 | 10.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 219,621.00 | 14,207,282.49 | 9.50 |
| 01530 | 三生制药 | 404,000.00 | 11,065,317.60 | 7.40 |
| 300761 | 立华股份 | 488,800.00 | 10,611,848.00 | 7.10 |
| 300236 | 上海新阳 | 155,139.00 | 9,641,888.85 | 6.45 |
| 601933 | 永辉超市 | 2,051,600.00 | 9,601,488.00 | 6.42 |
| 002262 | 恩华药业 | 304,800.00 | 8,290,560.00 | 5.54 |
| 003006 | 百亚股份 | 251,700.00 | 6,642,363.00 | 4.44 |
| 600418 | 江淮汽车 | 119,100.00 | 6,419,490.00 | 4.29 |
| 000333 | 美的集团 | 84,050.00 | 6,107,073.00 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,359,635.30 | 42.36 | 68.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,814,436.00 | 8.57 | 13.95 |
| 批发和零售业 | 12,752,033.00 | 8.53 | 13.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,964,546.00 | 1.98 | 3.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.26 | - | 9.22 | 149,560,535.86 |
| 2025-06-30 | 84.69 | - | 15.79 | 157,573,602.09 |
| 2025-03-31 | 83.24 | - | 16.15 | 150,281,817.88 |
| 2024-12-31 | 85.87 | - | 14.42 | 140,834,887.80 |
| 2024-09-30 | 88.71 | - | 16.32 | 147,800,785.71 |
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