基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成悦享生活混合A(012848) |
净值：
0.8868
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.8868 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300761 | 立华股份 | 616,500.00 | 12,792,375.00 | 9.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 215,221.00 | 12,205,182.91 | 9.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,300.00 | 12,064,941.79 | 9.02 |
| 300236 | 上海新阳 | 180,439.00 | 11,504,790.64 | 8.60 |
| 003006 | 百亚股份 | 491,700.00 | 10,738,728.00 | 8.03 |
| 000333 | 美的集团 | 134,550.00 | 10,515,082.50 | 7.86 |
| 01530 | 三生制药 | 473,000.00 | 10,330,253.59 | 7.72 |
| 002262 | 恩华药业 | 294,000.00 | 7,094,220.00 | 5.30 |
| 002772 | 众兴菌业 | 364,600.00 | 5,319,514.00 | 3.98 |
| 605338 | 巴比食品 | 138,200.00 | 4,328,424.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,150,932.78 | 54.70 | 77.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,111,889.00 | 13.54 | 19.31 |
| 批发和零售业 | 2,512,902.00 | 1.88 | 2.68 |
| 采矿业 | 22,725.36 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,687.61 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,051.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.25 | - | 8.29 | 133,734,151.01 |
| 2025-09-30 | 88.26 | - | 9.22 | 149,560,535.86 |
| 2025-06-30 | 84.69 | - | 15.79 | 157,573,602.09 |
| 2025-03-31 | 83.24 | - | 16.15 | 150,281,817.88 |
| 2024-12-31 | 85.87 | - | 14.42 | 140,834,887.80 |
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