大成悦享生活混合A(012848)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成悦享生活混合A(012848)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,838,367.08	26,841,227.41	951,957.82	-11,377,871.59
利息合计	68,393.15	38,238.71	110,935.74	61,054.03
其中：存款利息收入	67,752.87	37,598.43	110,935.74	61,054.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	640.28	640.28	-	-
投资收益合计	29,942,151.70	14,599,814.65	-10,539,271.47	-2,805,895.16
其中：股票投资收益	28,185,460.32	13,033,421.35	-13,445,816.23	-4,259,032.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,756,691.38	1,566,393.30	2,906,544.76	1,453,137.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,175,598.41	12,201,930.49	11,379,470.52	-8,633,410.61
其他收入	3,420.64	1,243.56	823.03	380.15
费用	2,249,458.86	1,115,824.81	2,181,619.93	1,138,726.37
管理人报酬	1,779,327.61	882,584.74	1,721,313.64	896,449.31
基金托管费	296,554.68	147,097.47	286,885.52	149,408.19
销售服务费	18,869.90	9,448.32	21,778.90	11,838.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,706.67	76,694.28	151,641.87	81,030.70
利润总额	22,588,908.22	25,725,402.60	-1,229,662.11	-12,516,597.96

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