大成悦享生活混合A(012848)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,974,008.90 |
27,190,212.74 |
13,235,312.07 |
-12,225,523.23 |
| 本期利润 |
-10,083,668.30 |
22,126,450.16 |
25,176,224.86 |
-1,178,697.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.13 |
0.14 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.77 |
15.23 |
17.32 |
-0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.67 |
15.37 |
18.65 |
-0.31 |
| 期末可供分配利润 |
-24,272,809.88 |
-18,932,511.33 |
-35,831,071.66 |
-51,680,889.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
99,665,762.12 |
130,997,105.47 |
154,276,045.31 |
137,820,798.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.88 |
0.91 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.32 |
-11.66 |
-9.15 |
-23.43 |
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