基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证主要消费ETF联接C(012857) |
净值：
1.6492
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.6492 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 560,000.00 | 14,756,000.00 | 0.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,000.00 | 14,500,000.00 | 0.27 |
| 000858 | 五粮液 | 140,000.00 | 14,457,800.00 | 0.27 |
| 002714 | 牧原股份 | 300,000.00 | 12,513,000.00 | 0.24 |
| 300498 | 温氏股份 | 590,000.00 | 9,805,800.00 | 0.19 |
| 000568 | 泸州老窖 | 80,000.00 | 8,374,400.00 | 0.16 |
| 603288 | 海天味业 | 179,914.00 | 7,376,474.00 | 0.14 |
| 600809 | 山西汾酒 | 50,000.00 | 7,153,000.00 | 0.14 |
| 002311 | 海大集团 | 90,000.00 | 4,482,900.00 | 0.08 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 20,000.00 | 4,105,400.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,790,185.34 | 2.25 | 81.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,342,700.00 | 0.52 | 18.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.77 | 2.11 | 4.01 | 5,278,227,975.26 |
| 2025-12-31 | - | 1.35 | 4.57 | 5,256,264,498.14 |
| 2025-09-30 | - | 1.31 | 4.46 | 5,368,940,412.35 |
| 2025-06-30 | - | 1.35 | 4.34 | 4,472,356,723.90 |
| 2025-03-31 | - | 0.32 | 5.83 | 4,756,853,332.40 |
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