首页 > 基金> 汇添富中证主要消费ETF联接C(012857)
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汇添富中证主要消费ETF联接C

(012857)
净值：
2.1446
日增长率：
-1.09%
累计净值：2.1446 2026-02-06
  • 净值走势
汇添富中证主要消费ETF联接C(012857)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-062.1446-1.09%
2026-02-052.16830.78%
2026-02-042.15151.98%
2026-02-032.10980.86%
2026-02-022.0918-0.19%
2026-01-302.0957-2.26%
2026-01-292.14424.95%
2026-01-282.0430-0.05%
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基金情况

基金全称 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 过蓓蓓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.77亿元 份额规模 6.4553亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.33%
最近一月 -1.34%
最近三月 -2.73%
最近六月 0.00%
最近一年 3.97%
最近两年 -1.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301498乖宝宠物1,000.0078,320.000.00
301498乖宝宠物1,000.0078,320.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业78,320.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-1.354.575,256,264,498.14
2025-09-30-1.314.465,368,940,412.35
2025-06-30-1.354.344,472,356,723.90
2025-03-31-0.325.834,756,853,332.40
2024-12-31-0.325.244,743,081,898.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-09-过蓓蓓1675-31.13
2021-07-092022-06-13吴振翔339-10.35
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