基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证主要消费ETF联接C(012857) |
净值：
1.7601
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：1.7601 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 484,500.00 | 11,608,620.00 | 0.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 11,262,155.00 | 0.26 |
| 000858 | 五粮液 | 152,000.00 | 11,248,000.00 | 0.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 304,000.00 | 10,636,960.00 | 0.24 |
| 300498 | 温氏股份 | 589,000.00 | 7,256,480.00 | 0.17 |
| 000568 | 泸州老窖 | 85,500.00 | 6,627,960.00 | 0.15 |
| 603288 | 海天味业 | 189,914.00 | 6,297,548.24 | 0.14 |
| 600809 | 山西汾酒 | 57,000.00 | 6,234,090.00 | 0.14 |
| 002311 | 海大集团 | 95,000.00 | 4,237,950.00 | 0.10 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 28,500.00 | 3,517,755.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,801,078.59 | 2.23 | 81.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,974,545.00 | 0.50 | 18.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.73 | 1.15 | 4.43 | 4,391,569,754.76 |
| 2026-03-31 | 2.77 | 2.11 | 4.01 | 5,278,227,975.26 |
| 2025-12-31 | - | 1.35 | 4.57 | 5,256,264,498.14 |
| 2025-09-30 | - | 1.31 | 4.46 | 5,368,940,412.35 |
| 2025-06-30 | - | 1.35 | 4.34 | 4,472,356,723.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-04 | - | 孙浩 | 54 | -6.02 |
| 2021-07-09 | 2022-06-13 | 吴振翔 | 339 | -10.35 |
| 2021-07-09 | 2026-08-04 | 过蓓蓓 | 1852 | -39.85 |
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