汇添富中证主要消费ETF联接C(012857)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,910,921.30 |
-3,498,570.93 |
-1,889,190.07 |
-311,772.00 |
| 本期利润 |
-76,400,404.10 |
-29,751,733.74 |
-49,089,131.68 |
-40,947,061.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.08 |
-0.21 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.74 |
-3.64 |
-9.71 |
-8.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.08 |
-2.76 |
-4.14 |
-8.36 |
| 期末可供分配利润 |
476,553,439.10 |
252,989,775.26 |
268,514,635.31 |
158,053,921.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.74 |
0.75 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
1,376,566,257.06 |
730,557,617.73 |
786,844,665.19 |
439,280,021.97 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
2.14 |
2.20 |
2.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.51 |
-31.29 |
-29.34 |
-32.45 |
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