首页 > 基金> 天弘睿选利率债发起式C(012859)
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天弘睿选利率债发起式C

(012859)
净值：
1.0568
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1522 2026-05-13
  • 净值走势
天弘睿选利率债发起式C(012859)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.05680.03%
2026-05-121.05650.03%
2026-05-111.05620.04%
2026-05-081.05580.02%
2026-05-071.05560.03%
2026-05-061.0553-0.02%
2026-04-301.0555-0.03%
2026-04-291.05580.08%
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基金情况

基金全称 天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 彭玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0537亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.30%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 0.12%
最近两年 5.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.010.071,038,823,327.32
2025-12-31-88.3711.672,610,154,685.37
2025-09-30-132.970.022,848,437,913.37
2025-06-30-134.160.013,404,758,297.09
2025-03-31-133.030.014,040,884,518.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-07-彭玮107310.62
2021-08-022023-06-15刘洋6825.52
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