首页 > 基金> 天弘睿选利率债发起式C(012859)
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天弘睿选利率债发起式C

(012859)
净值：
1.0599
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1553 2026-09-24
  • 净值走势
天弘睿选利率债发起式C(012859)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.05990.06%
2026-09-231.05930.00%
2026-09-221.05930.04%
2026-09-211.05890.01%
2026-09-181.05880.04%
2026-09-171.0584-0.01%
2026-09-161.05850.01%
2026-09-151.05840.01%
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基金情况

基金全称 天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 彭玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0436亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.17%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 3.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-115.970.031,023,673,059.60
2026-03-31-100.010.071,038,823,327.32
2025-12-31-88.3711.672,610,154,685.37
2025-09-30-132.970.022,848,437,913.37
2025-06-30-134.160.013,404,758,297.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-07-彭玮120810.95
2021-08-022023-06-15刘洋6825.52
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