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天弘睿选利率债发起式C(012859)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0064 1.0383
2 2023-02-10 1.0062 1.0381
3 2023-02-03 1.0063 1.0382
4 2023-01-13 1.0050 1.0369
5 2023-01-12 1.0051 1.0370
6 2023-01-11 1.0048 1.0367
7 2023-01-10 1.0042 1.0361
8 2023-01-09 1.0050 1.0369
9 2023-01-06 1.0051 1.0370
10 2023-01-05 1.0057 1.0376
11 2023-01-04 1.0061 1.0380
12 2023-01-03 1.0060 1.0379
13 2022-12-31 1.0057 1.0376
14 2022-12-30 1.0056 1.0375
15 2022-12-29 1.0054 1.0373
16 2022-12-28 1.0040 1.0359
17 2022-12-27 1.0035 1.0354
18 2022-12-26 1.0137 1.0358
19 2022-12-23 1.0138 1.0359
20 2022-12-22 1.0125 1.0346
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