天弘睿选利率债发起式C(012859)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘睿选利率债发起式C(012859) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘睿选利率债发起式C(012859)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-5,439,612.67	27,822,356.11	221,124,453.35	72,742,426.61
利息合计	411,764.86	46,510.14	3,183,818.47	726,833.15
其中：存款利息收入	102,372.56	46,510.14	151,885.24	60,451.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	309,392.30	-	3,031,933.23	666,381.85
投资收益合计	131,625,753.92	85,379,171.25	83,797,169.63	32,994,511.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	131,625,753.92	85,379,171.25	83,797,169.63	32,994,511.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-137,485,510.93	-57,610,566.73	134,130,540.54	39,010,286.11
其他收入	8,379.48	7,241.45	12,924.71	10,796.22
费用	31,023,676.35	18,992,364.87	17,506,541.67	6,998,945.39
管理人报酬	10,530,860.14	5,922,273.48	7,807,398.95	2,848,733.01
基金托管费	3,510,286.76	1,974,091.20	2,602,466.37	949,577.71
销售服务费	37,871.35	23,527.51	64,079.60	38,475.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,695,617.65	10,949,734.33	6,795,396.75	3,054,051.13
其中：卖出回购金融资产支出	16,695,617.65	10,949,734.33	6,795,396.75	3,054,051.13
其他费用	247,200.00	122,738.35	237,200.00	108,107.60
利润总额	-36,463,289.02	8,829,991.24	203,617,911.68	65,743,481.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年