天弘睿选利率债发起式C(012859)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘睿选利率债发起式C(012859)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,955,675.48	-5,439,612.67	27,822,356.11	221,124,453.35
利息合计	564,129.71	411,764.86	46,510.14	3,183,818.47
其中：存款利息收入	43,355.16	102,372.56	46,510.14	151,885.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	520,774.55	309,392.30	-	3,031,933.23
投资收益合计	22,366,713.06	131,625,753.92	85,379,171.25	83,797,169.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,366,713.06	131,625,753.92	85,379,171.25	83,797,169.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,219.47	-137,485,510.93	-57,610,566.73	134,130,540.54
其他收入	7,613.24	8,379.48	7,241.45	12,924.71
费用	3,274,056.24	31,023,676.35	18,992,364.87	17,506,541.67
管理人报酬	2,153,764.47	10,530,860.14	5,922,273.48	7,807,398.95
基金托管费	717,921.53	3,510,286.76	1,974,091.20	2,602,466.37
销售服务费	6,261.36	37,871.35	23,527.51	64,079.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	271,687.72	16,695,617.65	10,949,734.33	6,795,396.75
其中：卖出回购金融资产支出	271,687.72	16,695,617.65	10,949,734.33	6,795,396.75
其他费用	117,778.95	247,200.00	122,738.35	237,200.00
利润总额	19,681,619.24	-36,463,289.02	8,829,991.24	203,617,911.68

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