基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中小企业100(LOF)C(012872) |
净值：
1.4677
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日增长率：
-2.25%
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累计净值：1.4677 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 11,685.00 | 10,336,083.60 | 6.55 |
| 002384 | 东山精密 | 36,500.00 | 9,575,775.00 | 6.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 135,727.00 | 9,555,180.80 | 6.05 |
| 002463 | 沪电股份 | 39,290.00 | 6,003,512.00 | 3.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 73,544.00 | 5,861,456.80 | 3.71 |
| 002415 | 海康威视 | 106,711.00 | 3,649,516.20 | 2.31 |
| 002281 | 光迅科技 | 14,100.00 | 3,622,854.00 | 2.30 |
| 002008 | 大族激光 | 23,092.00 | 3,466,340.12 | 2.20 |
| 002916 | 深南电路 | 7,173.00 | 3,284,516.70 | 2.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 98,599.00 | 2,927,404.31 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,588,872.04 | 78.30 | 82.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,689,916.87 | 6.14 | 6.47 |
| 金融业 | 6,326,904.10 | 4.01 | 4.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,109,099.22 | 1.97 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 2,200,515.32 | 1.39 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,161,510.56 | 1.37 | 1.44 |
| 采矿业 | 1,404,239.38 | 0.89 | 0.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,016,046.97 | 0.64 | 0.68 |
| 房地产业 | 271,320.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.88 | - | 5.49 | 157,849,187.03 |
| 2026-03-31 | 94.74 | - | 5.44 | 177,246,153.93 |
| 2025-12-31 | 94.65 | - | 6.00 | 185,717,267.69 |
| 2025-09-30 | 94.48 | - | 5.79 | 200,951,812.50 |
| 2025-06-30 | 94.67 | - | 5.66 | 160,329,810.15 |
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