基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中小企业100(LOF)C(012872) |
净值：
1.4968
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.4968 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 194,527.00 | 11,031,626.17 | 5.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 105,444.00 | 10,303,987.68 | 5.55 |
| 002371 | 北方华创 | 15,885.00 | 7,292,485.80 | 3.93 |
| 002714 | 牧原股份 | 104,078.00 | 5,264,265.24 | 2.83 |
| 002050 | 三花智控 | 88,470.00 | 4,893,275.70 | 2.63 |
| 002415 | 海康威视 | 153,011.00 | 4,565,848.24 | 2.46 |
| 002384 | 东山精密 | 52,400.00 | 4,435,660.00 | 2.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 56,390.00 | 4,120,417.30 | 2.22 |
| 002230 | 科大讯飞 | 80,185.00 | 4,032,503.65 | 2.17 |
| 002142 | 宁波银行 | 141,399.00 | 3,971,897.91 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,669,932.40 | 71.97 | 76.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,051,543.35 | 8.10 | 8.56 |
| 金融业 | 9,846,401.95 | 5.30 | 5.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,268,341.24 | 3.38 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,157,212.32 | 2.24 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 3,078,065.76 | 1.66 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,311,283.00 | 0.71 | 0.75 |
| 采矿业 | 1,182,209.64 | 0.64 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 714,292.00 | 0.38 | 0.41 |
| 房地产业 | 454,260.00 | 0.24 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,689.91 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.65 | - | 6.00 | 185,717,267.69 |
| 2025-09-30 | 94.48 | - | 5.79 | 200,951,812.50 |
| 2025-06-30 | 94.67 | - | 5.66 | 160,329,810.15 |
| 2025-03-31 | 94.60 | - | 5.71 | 164,738,483.98 |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 5.78 | 168,927,598.65 |
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