基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中小企业100(LOF)C(012872) |
净值：
1.4669
|
日增长率：
0.49%
|
累计净值：1.4669 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 211,827.00 | 13,703,088.63 | 6.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 115,544.00 | 12,618,560.24 | 6.28 |
| 002371 | 北方华创 | 17,285.00 | 7,819,042.60 | 3.89 |
| 002714 | 牧原股份 | 113,478.00 | 6,014,334.00 | 2.99 |
| 002415 | 海康威视 | 167,611.00 | 5,283,098.72 | 2.63 |
| 002230 | 科大讯飞 | 87,785.00 | 4,920,349.25 | 2.45 |
| 002050 | 三花智控 | 95,670.00 | 4,633,298.10 | 2.31 |
| 002463 | 沪电股份 | 60,990.00 | 4,480,935.30 | 2.23 |
| 002241 | 歌尔股份 | 110,664.00 | 4,149,900.00 | 2.07 |
| 002384 | 东山精密 | 57,400.00 | 4,104,100.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,982,432.43 | 72.15 | 76.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,896,026.92 | 7.41 | 7.85 |
| 金融业 | 10,994,807.50 | 5.47 | 5.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,956,312.00 | 3.46 | 3.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,439,762.56 | 2.21 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 3,686,224.88 | 1.83 | 1.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,414,681.00 | 0.70 | 0.75 |
| 采矿业 | 1,006,622.00 | 0.50 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 720,135.00 | 0.36 | 0.38 |
| 房地产业 | 622,480.00 | 0.31 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.07 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,709.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.48 | - | 5.79 | 200,951,812.50 |
| 2025-06-30 | 94.67 | - | 5.66 | 160,329,810.15 |
| 2025-03-31 | 94.60 | - | 5.71 | 164,738,483.98 |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 5.78 | 168,927,598.65 |
| 2024-09-30 | 94.18 | - | 4.91 | 189,151,631.74 |
微信公众号
证券之星APP
