易方达中小企业100(LOF)C(012872)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,913,744.76 |
1,378,522.06 |
170,907.77 |
-114,281.22 |
| 本期利润 |
4,632,766.82 |
4,526,410.45 |
368,794.37 |
1,389,044.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.33 |
0.04 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.08 |
25.36 |
3.39 |
12.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.76 |
30.16 |
3.18 |
7.85 |
| 期末可供分配利润 |
3,584,275.44 |
857,744.67 |
-194,781.42 |
-359,888.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.04 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
29,838,726.45 |
28,367,141.52 |
11,516,374.46 |
10,669,692.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.47 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.96 |
-9.25 |
-28.06 |
-30.28 |
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