基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874) |
净值：
1.3893
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.3893 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 8,551,811.00 | 231,003,538.88 | 15.22 |
| 600030 | 中信证券 | 6,575,679.00 | 196,612,802.10 | 12.96 |
| 601211 | 国泰海通 | 7,612,383.00 | 143,645,667.21 | 9.47 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,446,590.00 | 75,032,264.30 | 4.94 |
| 000776 | 广发证券 | 1,988,829.00 | 44,311,110.12 | 2.92 |
| 600999 | 招商证券 | 2,500,170.00 | 42,777,908.70 | 2.82 |
| 600958 | 东方证券 | 3,522,565.00 | 40,298,143.60 | 2.66 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,073,076.00 | 32,369,495.08 | 2.13 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,654,571.00 | 30,440,894.34 | 2.01 |
| 601995 | 中金公司 | 787,900.00 | 29,065,631.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,440,177,873.83 | 94.91 | 99.97 |
| 制造业 | 394,172.90 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 5.60 | 1,517,363,518.96 |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 6.51 | 1,272,543,254.09 |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 5.36 | 1,322,723,752.78 |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 5.94 | 1,439,528,786.71 |
| 2024-09-30 | 95.18 | - | 5.13 | 1,541,986,044.94 |
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