基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874) |
净值：
1.3407
|
日增长率：
-0.73%
|
累计净值：1.3407 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 8,612,311.00 | 197,352,176.57 | 13.42 |
| 600030 | 中信证券 | 6,571,579.00 | 188,670,033.09 | 12.83 |
| 601211 | 国泰海通 | 7,607,183.00 | 156,327,610.65 | 10.63 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,936,290.00 | 92,857,081.10 | 6.31 |
| 000776 | 广发证券 | 1,987,629.00 | 43,767,590.58 | 2.98 |
| 600999 | 招商证券 | 2,498,570.00 | 41,576,204.80 | 2.83 |
| 600958 | 东方证券 | 3,520,365.00 | 38,371,978.50 | 2.61 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,651,671.00 | 34,515,398.82 | 2.35 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,069,276.00 | 31,985,084.52 | 2.17 |
| 601995 | 中金公司 | 787,400.00 | 27,559,000.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,394,969,823.30 | 94.83 | 99.96 |
| 制造业 | 369,370.41 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.86 | - | 5.53 | 1,471,062,633.89 |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 5.60 | 1,517,363,518.96 |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 6.51 | 1,272,543,254.09 |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 5.36 | 1,322,723,752.78 |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 5.94 | 1,439,528,786.71 |
微信公众号
证券之星APP
