基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874) |
净值：
1.2353
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日增长率：
-1.30%
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累计净值：1.2353 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 6,993,179.00 | 200,914,032.67 | 13.81 |
| 300059 | 东方财富 | 9,069,111.00 | 184,828,482.18 | 12.70 |
| 601211 | 国泰海通 | 8,095,183.00 | 147,332,330.60 | 10.12 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,188,790.00 | 86,372,849.80 | 5.94 |
| 600999 | 招商证券 | 2,658,869.00 | 56,102,135.90 | 3.86 |
| 000776 | 广发证券 | 2,115,029.00 | 49,491,678.60 | 3.40 |
| 600958 | 东方证券 | 3,746,265.00 | 35,364,741.60 | 2.43 |
| 601995 | 中金公司 | 837,900.00 | 30,290,085.00 | 2.08 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,950,071.00 | 29,898,428.84 | 2.05 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,458,676.00 | 28,418,174.40 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,380,645,101.32 | 94.87 | 99.87 |
| 制造业 | 1,079,548.36 | 0.07 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 689,299.80 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.00 | 2.08 | 3.18 | 1,455,231,182.60 |
| 2026-03-31 | 94.75 | - | 5.41 | 1,276,177,276.99 |
| 2025-12-31 | 94.86 | - | 5.53 | 1,471,062,633.89 |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 5.60 | 1,517,363,518.96 |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 6.51 | 1,272,543,254.09 |
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