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易方达中证全指证券公司指数(LOF)C

(012874)

净值:
1.0290
累计净值:1.0290 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-101.0290-0.21%
2022-08-091.0312-0.42%
2022-08-081.03560.08%
2022-08-051.03482.40%
2022-08-041.01050.91%
2022-08-031.0014-0.64%
2022-08-021.0079-2.85%
2022-08-011.0375-0.90%
基金公司 易方达基金 基金经理 张湛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.6322亿元
最近分红 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.31% 145/498
最近一月 -4.29% 342/498
最近三月 5.34% 292/498
最近六月 -18.69% 455/498
最近一年 -16.23% 318/498
今年以来 -23.07% 481/498
成立以来 -15.68% 447/498
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
证券B1.58793.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源992.835083.282.98金融业
000166申万宏源984.154310.573.07金融业
600837海通证券878.9810670.786.39金融业
600030中信证券855.6317882.6412.75金融业
600030中信证券855.2818525.3412.66金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业137828.8894.20
制造业365.000.25
信息传输、软件和信息技术服务业39.430.03
水利、环境和公共设施管理业27.410.02
卫生和社会工作20.960.01
其他8032.665.49
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张湛
  • 基金公告
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