2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -269,032,626.61 | 991,129.05 | 82,262.21 |
利息合计 | 1,187,454.54 | 991,129.05 | 82,262.21 |
其中:存款利息收入 | 170,523.02 | 265,764.59 | 81,802.12 |
债券利息收入 | 0.00 | 494.66 | 460.09 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -17,372,619.73 | 99,728,105.50 | 36,111,691.29 |
其中:股票投资收益 | -23,163,062.21 | 82,258,542.40 | 32,657,257.38 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 410,522.97 | 1,637,640.39 | 1,537,151.15 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 5,379,919.51 | 15,831,922.71 | 1,917,282.76 |
公允价值变动收益 | -253,621,793.36 | -37,378,813.85 | -70,298,790.69 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 774,331.94 | 3,104,720.86 | 747,178.51 |
费用 | 9,622,326.10 | 16,443,413.95 | 4,991,487.90 |
管理人报酬 | 7,376,985.33 | 10,907,810.06 | 3,414,518.72 |
基金托管费 | 1,622,936.73 | 2,399,718.17 | 751,194.09 |
销售服务费 | 363,818.06 | 392,978.37 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 2,254,897.45 | 613,463.91 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -278,654,952.71 | 50,001,727.61 | -38,349,146.58 |