易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-84,250,519.99	52,895,172.82	-38,117,181.39	360,608,129.39
利息合计	118,938.90	280,483.49	130,601.04	802,905.37
其中：存款利息收入	118,938.90	280,483.49	130,601.04	325,660.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,101,797.43	78,142,710.34	18,100,480.28	85,021,078.62
其中：股票投资收益	9,539,347.64	60,106,604.27	13,782,814.65	62,496,594.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,180.68	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,470,269.11	18,036,106.07	4,317,665.63	22,524,484.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-105,864,581.63	-26,549,227.77	-56,691,319.05	272,483,621.18
其他收入	393,325.31	1,021,206.76	343,056.34	2,300,524.22
费用	9,267,757.67	17,999,923.90	8,442,041.19	16,241,775.23
管理人报酬	6,891,560.44	13,624,352.16	6,429,347.26	12,433,607.30
基金托管费	1,378,312.13	2,724,870.43	1,285,869.45	2,486,721.50
销售服务费	880,088.78	1,378,927.28	562,434.27	855,027.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,740.51	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	13,740.51	-	-	-
其他费用	103,751.53	271,774.03	164,390.21	464,701.02
利润总额	-93,518,277.66	34,895,248.92	-46,559,222.58	344,366,354.16

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