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易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 70,577,154.96 90,139,082.27 85,275,502.67
结算备付金 235,231.31 177,257.65 34,279.56 151,920.10
存出保证金 91,273.20 254,533.18 91,230.52 212,272.58
交易性金融资产 1,080,379,137.45 1,207,767,846.54 1,513,485,395.28 1,385,056,823.42
其中:股票投资 1,080,379,137.45 1,207,767,846.54 1,513,485,395.28 1,382,852,668.84
债券投资 - - - 2,204,154.58
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 156,390.34 1,031,425.04 140,950.26 -
应收利息 - - - -
应收股利 - 3,192.80 1,800.00 96,851.69
应收申购款 2,534,647.08 3,178,354.60 2,610,730.71 10,466,320.09
其他资产 59,288.00 16,077.04 30,109.64 32,809.06
资产总计 1,144,270,203.22 1,283,005,841.81 1,606,533,578.24 1,481,292,499.61
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 - - - 4,457,417.50
应付赎回款 1,927,758.28 2,069,663.94 2,999,412.79 11,607,766.82
应付管理人报酬 999,491.97 1,122,983.67 1,387,320.78 1,164,129.80
应付托管费 199,898.40 247,056.39 305,210.52 256,108.54
应付销售服务费 63,430.57 84,251.16 117,746.14 39,523.48
应付交易费用 - - - -
应交税费 6,409.76 3,336.53 5,048.05 6,668.21
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 350,350.35 731,081.75 480,846.84 538,022.83
负债合计 3,547,339.33 4,258,373.44 5,295,585.12 18,069,637.18
所有者权益
实收基金 1,593,967,483.93 1,837,658,984.66 2,323,531,629.38 1,902,801,237.47
未分配利润 -453,244,620.04 -558,911,516.29 -722,293,636.26 -439,578,375.04
所有者权益合计 1,140,722,863.89 1,278,747,468.37 1,601,237,993.12 1,463,222,862.43
负债及所有者权益总计 1,144,270,203.22 1,283,005,841.81 1,606,533,578.24 1,481,292,499.61
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