首页 > 基金> 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C(012886)
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华夏中证光伏产业ETF发起式联接C

(012886)
净值：
0.4696
日增长率：
-1.05%
累计净值：0.4696 2026-11-11
  • 净值走势
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C(012886)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-110.4696-1.05%
2026-11-100.47460.44%
2026-11-090.4725-1.54%
2026-11-060.4799-1.19%
2026-11-050.48574.29%
2026-11-040.46574.18%
2026-11-030.44700.79%
2026-11-020.44352.52%
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基金情况

基金全称 华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 李俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.01亿元 份额规模 8.0645亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.65%
最近一月 -4.81%
最近三月 -17.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -28.68%
最近两年 -17.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688032禾迈股份600.0040,542.000.01
601865福莱特3,400.0031,348.000.00
920162莫森泰克200.003,474.000.00
920157宇特光电100.001,375.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业76,739.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-300.014.550.86640,099,773.15
2026-06-30-2.382.78850,030,350.48
2026-03-310.130.575.581,240,202,835.77
2025-12-310.120.526.251,342,615,715.62
2025-09-3095.08-6.461,092,194,957.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-17-李俊1914-53.04
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