华夏中证光伏产业ETF发起式联接C(012886)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
56,039,264.49 |
12,973,948.12 |
-9,378,062.88 |
-65,458,743.25 |
| 本期利润 |
79,991,488.68 |
18,524,482.54 |
-20,793,871.76 |
-41,677,364.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.67 |
1.73 |
-10.14 |
-18.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.96 |
1.75 |
-9.96 |
-13.01 |
| 期末可供分配利润 |
-281,348,455.85 |
-631,970,505.92 |
-311,863,040.47 |
-209,381,972.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.39 |
-0.57 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
530,657,424.01 |
969,195,161.71 |
232,968,037.19 |
189,354,302.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.61 |
0.43 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.85 |
1.75 |
-57.24 |
-52.51 |
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