基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏可转债增强债券C(012887) |
净值：
2.0685
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日增长率：
1.60%
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累计净值：2.0685 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688372 | 伟测科技 | 401,596.00 | 51,323,968.80 | 1.60 |
| 688012 | 中微公司 | 144,636.00 | 44,313,577.68 | 1.38 |
| 600259 | 中稀有色 | 512,100.00 | 40,230,576.00 | 1.26 |
| 300223 | 北京君正 | 361,097.00 | 37,662,417.10 | 1.18 |
| 002463 | 沪电股份 | 385,200.00 | 29,263,644.00 | 0.91 |
| 000792 | 盐湖股份 | 762,500.00 | 28,212,500.00 | 0.88 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,195,955.00 | 26,609,998.75 | 0.83 |
| 688020 | 方邦股份 | 302,798.00 | 24,593,253.56 | 0.77 |
| 300395 | 菲利华 | 259,500.00 | 23,718,300.00 | 0.74 |
| 002371 | 北方华创 | 51,334.00 | 22,946,298.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 799,026,788.67 | 24.97 | 88.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,323,968.80 | 1.60 | 5.72 |
| 采矿业 | 40,232,375.60 | 1.26 | 4.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,262,452.14 | 0.23 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.06 | 92.55 | 2.80 | 3,200,186,693.18 |
| 2025-12-31 | 27.48 | 85.43 | 2.74 | 2,777,451,686.84 |
| 2025-09-30 | 28.70 | 82.18 | 5.99 | 2,569,116,874.03 |
| 2025-06-30 | 29.04 | 84.89 | 3.27 | 1,227,514,733.04 |
| 2025-03-31 | 34.79 | 85.85 | 2.03 | 1,664,592,736.22 |
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