基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏可转债增强债券C(012887) |
净值：
1.8783
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日增长率：
-2.45%
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累计净值：1.8783 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688048 | 长光华芯 | 220,799.00 | 110,841,098.00 | 2.10 |
| 688020 | 方邦股份 | 302,798.00 | 75,578,380.80 | 1.43 |
| 300620 | 光库科技 | 194,372.00 | 73,511,490.40 | 1.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 460,900.00 | 70,425,520.00 | 1.34 |
| 002409 | 雅克科技 | 301,200.00 | 67,619,400.00 | 1.28 |
| 688300 | 联瑞新材 | 268,881.00 | 65,714,516.40 | 1.25 |
| 300502 | 新易盛 | 102,620.00 | 62,290,340.00 | 1.18 |
| 300548 | 长芯博创 | 215,800.00 | 59,992,400.00 | 1.14 |
| 301013 | 利和兴 | 750,982.00 | 54,258,449.50 | 1.03 |
| 688313 | 仕佳光子 | 292,822.00 | 54,069,582.30 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,182,405,387.33 | 41.41 | 93.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,233,291.77 | 2.22 | 5.03 |
| 采矿业 | 29,244,740.70 | 0.55 | 1.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 44.19 | 82.73 | 2.37 | 5,270,226,024.45 |
| 2026-03-31 | 28.06 | 92.55 | 2.80 | 3,200,186,693.18 |
| 2025-12-31 | 27.48 | 85.43 | 2.74 | 2,777,451,686.84 |
| 2025-09-30 | 28.70 | 82.18 | 5.99 | 2,569,116,874.03 |
| 2025-06-30 | 29.04 | 84.89 | 3.27 | 1,227,514,733.04 |
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