华夏可转债增强债券C(012887)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
101,373,260.71 |
32,293,738.18 |
-119,199,535.05 |
-124,853,724.47 |
| 本期利润 |
290,706,237.34 |
32,287,941.01 |
5,794,416.74 |
-105,150,304.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.04 |
0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.96 |
3.27 |
0.57 |
-10.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.84 |
4.26 |
3.91 |
-6.93 |
| 期末可供分配利润 |
-108,705,427.56 |
-96,064,939.92 |
-227,934,942.18 |
-228,352,183.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,861,103,005.48 |
659,148,444.77 |
1,248,390,954.83 |
1,076,246,929.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.36 |
1.31 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.58 |
-16.20 |
-19.62 |
-28.00 |
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